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Assenagon Asset Management S.A., Zweigniederlassung München

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Portfolio Manager (m/f/d) Trade Support
München
Aktualität: 19.06.2021

Anzeigeninhalt:

19.06.2021, Assenagon Asset Management S.A.
München
Portfolio Manager (m/f/d) Trade Support
Unterstützung der Handelsaktivitäten in den Portfolio Management Bereichen Aktien, Credit, Volatilität, Multi Asset und Systematic Cross Asset Buchung und Abgleich von Wertpapier- und Derivategeschäften Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation) Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilsscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren) Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Handelskontrahenten/Brokern und internen Abteilungen (z. B. Mid Office in Luxemburg) Überwachung und Ausführung von Collateral-Management Überwachung und Ausführung von Corporate Actions Projektarbeit zur Automatisierung nach intern und extern Mitarbeit bei regelmäßigem Kunden-Reporting und Daten-Management
Abgeschlossenes wirtschafts- oder naturwissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann mit IT-Affinität und Weiterbildung zum Bankfachwirt o. ä. Erste einschlägige Berufserfahrung (zwei bis drei Jahre) im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office) Ausgeprägte Kenntnisse der Beziehungen und Abläufe/Prozesse zwischen den relevanten Parteien (u. a. Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren) Gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung Gute Kenntnisse im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs) Sehr gute Kenntnisse in Excel (VBA-Kenntnisse von Vorteil) Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

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